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來源：巨靈鳥軟件 作者：進銷存軟件 發布：2016/9/12 瀏覽次數：5489
打開路徑：【主菜單】->【資金】-> 【出納】-> 【銀行日記賬】
銀行日記賬是由出納根據審核無誤的銀行存款收付憑證，逐筆登記的賬簿。銀行日記賬是專門用來記錄銀行存款收支業務的一種特種日記賬。
在ERP系統中使用銀行日記賬可以取代出納手工的excel記賬表格，同時，銀行日記賬還能與銷售收款單、采購付款單、科目明細賬、憑證等進行數據傳遞，實現數據實時共享，避免數據重復錄入導致的工作效率低下、容易出錯等問題。
會計期間
銀行日記賬是以年為期間進行記賬的，可以在會計期間中新建會計年度
銀行科目設置 在會計科目中增加二級、三級銀行科目，勾選銀行日記賬 銀行賬戶 銀行資料中添加本公司對應科目的銀行賬號
期初設置 在科目期初余額中結轉上年余額 結轉上年余額后可以在銀行日記賬中看到本年期初余額 對方科目設置 在科目設置中選擇對方科目，如果沒有需要的科目，可以在會計科目中先添加科目。 科目設置中必需選擇：科目是資金，單據類別是銀行日記賬 如果銀行日記賬需要自動生成憑證的勾選自動生成憑證、憑證自動審核、憑證自動記賬。 新建銀行存款記錄 上述設置完成后，出納即可進行日常銀行記賬工作。 1、添加 2、輸入摘要、選擇對方科目、借貸金額 3、保存 表體布局 在表體布局中設置表格中需要顯示的列 查看憑證
如果是自動生成憑證的，在憑證編號上雙擊就可以打開憑證。
導出 導出格式在導出布局中設置 使用ERP系統的一個好處是可以減少數據的重復錄入，以下是一些單據自動生成銀行日記賬的記錄 銷售收款單 銷售收款單保存后會自動生成銀行日記賬 采購付款單 銀行存取單 銀行存取單是銀行轉賬記錄
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