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來源：巨靈鳥軟件 作者：進(jìn)銷存軟件 發(fā)布：2016/9/12 瀏覽次數(shù)：5246
打開路徑：【主菜單】->【資金】-> 【出納】-> 【銀行日記賬】
銀行日記賬是由出納根據(jù)審核無誤的銀行存款收付憑證，逐筆登記的賬簿。銀行日記賬是專門用來記錄銀行存款收支業(yè)務(wù)的一種特種日記賬。
在ERP系統(tǒng)中使用銀行日記賬可以取代出納手工的excel記賬表格，同時，銀行日記賬還能與銷售收款單、采購付款單、科目明細(xì)賬、憑證等進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時共享，避免數(shù)據(jù)重復(fù)錄入導(dǎo)致的工作效率低下、容易出錯等問題。
會計期間
銀行日記賬是以年為期間進(jìn)行記賬的，可以在會計期間中新建會計年度
銀行科目設(shè)置
在會計科目中增加二級、三級銀行科目，勾選銀行日記賬
銀行賬戶
銀行資料中添加本公司對應(yīng)科目的銀行賬號
期初設(shè)置
在科目期初余額中結(jié)轉(zhuǎn)上年余額
結(jié)轉(zhuǎn)上年余額后可以在銀行日記賬中看到本年期初余額
對方科目設(shè)置
在科目設(shè)置中選擇對方科目，如果沒有需要的科目，可以在會計科目中先添加科目。
科目設(shè)置中必需選擇：科目是資金，單據(jù)類別是銀行日記賬
如果銀行日記賬需要自動生成憑證的勾選自動生成憑證、憑證自動審核、憑證自動記賬。
新建銀行存款記錄
上述設(shè)置完成后，出納即可進(jìn)行日常銀行記賬工作。
1、添加
2、輸入摘要、選擇對方科目、借貸金額
3、保存
表體布局
在表體布局中設(shè)置表格中需要顯示的列
查看憑證
如果是自動生成憑證的，在憑證編號上雙擊就可以打開憑證。
導(dǎo)出
導(dǎo)出格式在導(dǎo)出布局中設(shè)置
使用ERP系統(tǒng)的一個好處是可以減少數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入，以下是一些單據(jù)自動生成銀行日記賬的記錄
銷售收款單
銷售收款單保存后會自動生成銀行日記賬
采購付款單
銀行存取單
銀行存取單是銀行轉(zhuǎn)賬記錄
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