現(xiàn)金管理

業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

當(dāng)前X公司有專人負(fù)責(zé)定期與銀行進(jìn)行對帳和結(jié)算，但是對于銀行對帳單沒有規(guī)范統(tǒng)一的管理。

問題

銀行對帳單是X公司與銀行進(jìn)行結(jié)算的憑證，統(tǒng)一規(guī)范的管理這些單據(jù)有利于準(zhǔn)確的管理X公司的銀行存款，以及及時(shí)發(fā)現(xiàn)收付款業(yè)務(wù)處理過程中出現(xiàn)的問題，并及時(shí)糾正。

解決方案

本項(xiàng)業(yè)務(wù)是由現(xiàn)金銀行存款核算流程的定期對帳節(jié)點(diǎn)處理的，由銀行出納負(fù)責(zé)。

Oracle ERP現(xiàn)金管理模塊提供了功能強(qiáng)大的對銀行對帳單的管理功能，通過這些功能可以明確的統(tǒng)一的查詢所有的收付款業(yè)務(wù)，并與銀行出具的對帳單進(jìn)行對帳；還可以通過系統(tǒng)提供的調(diào)整功能及時(shí)調(diào)整與銀行之間的誤差。

系統(tǒng)允許對每個銀行帳戶定義一張銀行對帳單，進(jìn)行明細(xì)管理。

通過銀行對帳單的可用按鈕可以查看所有未經(jīng)過對帳的所有應(yīng)收、應(yīng)付事務(wù)：

通過選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)行，并如下圖所示輸入對應(yīng)的費(fèi)用和誤差值并調(diào)整結(jié)算金額就可以對已經(jīng)處理的事務(wù)進(jìn)行結(jié)算；如果有誤差或費(fèi)用系統(tǒng)會自動在該行事務(wù)對應(yīng)的模塊創(chuàng)建單據(jù)及分錄。

系統(tǒng)也允許不通過銀行對帳單，而是手工處理結(jié)算業(yè)務(wù)；其操作與上述通過銀行對帳單的操作大致相同。

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