4.4.4應(yīng)付管理系統(tǒng)

  企業(yè)現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題

萬(wàn)向錢(qián)潮營(yíng)銷有限公司對(duì)憑證的處理，對(duì)應(yīng)付帳款的管理仍停留在手工階段，同業(yè)務(wù)處的信息集成仍未實(shí)現(xiàn)。主要表現(xiàn)在：

1、對(duì)于到料不到帳、帳到不到料的情況很難統(tǒng)計(jì)。

2、分公司與異地配送中心的移庫(kù)工作，為了控制物料，公司需要建立臺(tái)帳，但由于信息不暢通，導(dǎo)致三方對(duì)帳困難，

3、企業(yè)管理人員不能得到各分公司的應(yīng)付款情況和實(shí)際付款情況，導(dǎo)致無(wú)法合理、有效的支付欠款，從而影響企業(yè)信譽(yù)度。

具體需求

1、支持對(duì)應(yīng)付帳款帳務(wù)的處理

2、用戶可以自由定義相關(guān)的記帳憑證，并自動(dòng)生成憑證數(shù)據(jù)。

3、以查詢和審核已生成的記帳憑證。并可以通過(guò)接口，傳人到帳務(wù)系統(tǒng)中。

4、支持預(yù)付款處理，并能自動(dòng)沖銷

5、支持預(yù)付定金和已付款的清帳處理。

6、支持對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付款情況的管理

7、可以對(duì)每一筆應(yīng)付款情況和已付款情況進(jìn)行管理

8、根據(jù)應(yīng)付和已付款的處理，可以跟蹤到每張發(fā)票的欠款金額和欠客戶的總金額，便于合理地支付欠款。

9、支持對(duì)供應(yīng)商的帳齡分析

10、可以進(jìn)行帳齡分析，供決策人員作資金使用的決策之用。

11、提供多種統(tǒng)計(jì)資料和報(bào)表格式

12、提供已結(jié)案和未結(jié)案的項(xiàng)目查詢

13、提供應(yīng)付帳款和已付帳款的明細(xì)報(bào)告。

14、根據(jù)應(yīng)付、已付款明細(xì)帳，可以按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)匯總應(yīng)付、已付金額。

15、可按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)采購(gòu)運(yùn)輸帶來(lái)的其它費(fèi)用金額，包括保險(xiǎn)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等。

16、可按需要提供某時(shí)間段的付款及欠款金額，向決策者提供流動(dòng)資金需求量的準(zhǔn)確信息。

其他需求

1、實(shí)現(xiàn)與總帳、固定資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購(gòu)、庫(kù)存、應(yīng)收、現(xiàn)金管理、Web供應(yīng)商等多種應(yīng)用系統(tǒng)的集成。

2、維護(hù)物料實(shí)際價(jià)和票據(jù)日期。

3、可與采購(gòu)訂單進(jìn)行匹配。

解決方案

根據(jù)萬(wàn)向錢(qián)潮營(yíng)銷有限公司的應(yīng)收帳款的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展規(guī)化，Oracle系統(tǒng)將從以下幾個(gè)方面就應(yīng)付帳款解決方案進(jìn)行闡述：

1．供應(yīng)商（分公司）管理

Oracle應(yīng)付款系統(tǒng)通過(guò)對(duì)以下信息的管理實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商的管理：

供應(yīng)商編碼

供應(yīng)商名稱

供應(yīng)商地點(diǎn)

供應(yīng)商類型

2．發(fā)票管理

發(fā)票的確認(rèn)時(shí)間：發(fā)票錄入系統(tǒng)時(shí)間

發(fā)票與入帳單據(jù)的匹配：例如，發(fā)票價(jià)格、數(shù)量同采購(gòu)訂單的價(jià)格及驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量匹配。

發(fā)票的編碼方式：有兩種，在發(fā)票層次和發(fā)票組織層次。

3．應(yīng)付款業(yè)務(wù)類型

庫(kù)存材料采購(gòu)業(yè)務(wù)

員工各類費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)

供應(yīng)商預(yù)付款和員工借支款業(yè)務(wù)

各類付款業(yè)務(wù)

4．付款管理

Oracle應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對(duì)于應(yīng)付款的核銷具有嚴(yán)謹(jǐn)要求：

只有完全審核無(wú)誤的發(fā)票，方可進(jìn)行付款核銷業(yè)務(wù)。對(duì)于不符合審批條件的發(fā)票會(huì)在發(fā)票審核時(shí)提供暫掛原因以供查詢與處理。

有多樣化的付款方式可供選擇，包括現(xiàn)金、支票、匯款等。

提供靈活多樣的付款條件設(shè)置，如收貨后立即付款、收貨后一個(gè)月付款或西方國(guó)家盛行的現(xiàn)金折扣設(shè)置如2％10，Net 30等。

對(duì)需分期付款的發(fā)票，能按分期要求設(shè)置付款日期和金額。

5．外幣業(yè)務(wù)處理

在Oracle業(yè)務(wù)系統(tǒng)里，同時(shí)能處理多幣種業(yè)務(wù)。當(dāng)外幣發(fā)票形成相應(yīng)的外 幣發(fā)票付款時(shí)，系統(tǒng)會(huì) 自動(dòng)匹配形成匯 兌損益進(jìn)入相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。

6．查詢與報(bào)表、帳齡分析

Oracle應(yīng)付帳款系統(tǒng)提供了有關(guān)發(fā)票、付款、帳務(wù)處理、供應(yīng)商等標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表80多張。

同時(shí)提供了豐富的在線查詢功能，包括指定供應(yīng)商發(fā)票信息的查詢、已付及負(fù)債余額的查詢，發(fā)票付款歷史的查詢、應(yīng)付款帳齡分析等 。

4.4.5現(xiàn)金管理系統(tǒng)

  具體需求

1、支持自動(dòng)或手工記錄銀行對(duì)帳單、自動(dòng)或手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單。

2、調(diào)節(jié)本系統(tǒng)和外部系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)，可以查看現(xiàn)有的調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)，在調(diào)節(jié)前清算付款和收款。

3、可以自動(dòng)產(chǎn)生各種事項(xiàng)以便記錄企業(yè)的未達(dá)帳項(xiàng)。

4、自動(dòng)產(chǎn)生調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)分錄，以便能查出由于貨幣波動(dòng)和銀行手續(xù)費(fèi)或差錯(cuò)而造成的清理總額和記錄總額之間的差異。

5、可以設(shè)定調(diào)帳允差水平、調(diào)帳操作選項(xiàng)和例外控制規(guī)則等。

6、可以存檔或者清除銀行對(duì)帳單。

7、系統(tǒng)應(yīng)可以從財(cái)務(wù)系統(tǒng)的其他部分的數(shù)據(jù)來(lái)源來(lái)估計(jì)現(xiàn)金流動(dòng)。

8、可以采取多種方式定義現(xiàn)金預(yù)測(cè)模式，例如：分階段預(yù)測(cè)、按照來(lái)源選擇跨組織預(yù)測(cè)，可以以任一貨幣產(chǎn)生預(yù)測(cè)，可以估算和分析外幣匯兌風(fēng)險(xiǎn)。

9、允許多種格式的查詢，以便復(fù)查對(duì)帳和現(xiàn)金預(yù)測(cè)活動(dòng)；

10、有一定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表并可以打印，從而控制系列事項(xiàng)：包括現(xiàn)金預(yù)測(cè)、分析銀行對(duì)帳單、確認(rèn)用于對(duì)帳的交易、比較銀行合總帳余額、審記銀行對(duì)帳單和憑證號(hào)碼。

解決方案

Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供以下標(biāo)準(zhǔn)解決方案：

現(xiàn)金管理：Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)除了提供貨幣資金（現(xiàn)金，銀行存款）收發(fā)存日常核算管理功能之外，還具有資金按對(duì)應(yīng)用途項(xiàng)目的計(jì)劃與控制等各項(xiàng)管理功能，特別是對(duì)貨幣資金的明細(xì)帳戶劃轉(zhuǎn)與收入支出的登記反映設(shè)置了嚴(yán)格的安全防范措施。真正實(shí)現(xiàn)了對(duì)資金流量的動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)管理。

銀行調(diào)節(jié)：現(xiàn)金管理系統(tǒng)將維護(hù)您要調(diào)節(jié)的每個(gè)銀行對(duì)帳單的信息。您可以使用“現(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口”來(lái)裝入由銀行提供的銀行對(duì)帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對(duì)帳單。系統(tǒng)將保留所有用于審計(jì)和參考用途的銀行對(duì)帳單信息，直到您將其清除為止。

現(xiàn)金預(yù)測(cè)：可以按天數(shù)或期間等多種方式進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)定義，與其它電子表格應(yīng)用程序自動(dòng)集成。可以修改、查詢、報(bào)告現(xiàn)金預(yù)測(cè)，并具有外端接口導(dǎo)出功能。

以下是本公司針對(duì)萬(wàn)向錢(qián)潮營(yíng)銷有限公司提出的具體需求所做出的解決方案：

1．支持自動(dòng)或手工記錄銀行對(duì)賬單、自動(dòng)或手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)賬單。

在Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，您可以選擇：

自動(dòng)調(diào)節(jié) -- 銀行對(duì)賬單明細(xì)與系統(tǒng)事務(wù)處理自動(dòng)匹配并進(jìn)行調(diào)節(jié)。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行賬戶。

人工調(diào)節(jié) -- 此方法要求您人工匹配銀行對(duì)賬單明細(xì)和會(huì)計(jì)事務(wù)處理。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行賬戶。您也可以使用人工調(diào)節(jié)方法來(lái)調(diào)節(jié)任何無(wú)法自動(dòng)調(diào)節(jié)的銀行對(duì)賬單明細(xì)。

2．可以自動(dòng)產(chǎn)生各種事項(xiàng)以便記錄企業(yè)的未達(dá)賬項(xiàng)；自動(dòng)產(chǎn)生調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)分錄，以便能查出由于貨幣波動(dòng)和銀行手續(xù)費(fèi)或差錯(cuò)而造成的清理總額和記錄總額之間的差異。

Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)反映已結(jié)金額和原始付款額之間的差額，不管引起的原因是由于匯率波動(dòng)、銀行手續(xù)費(fèi)，還是由于銀行差錯(cuò)。

在您使用 Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)調(diào)節(jié)付款時(shí)，系統(tǒng)將對(duì)您在 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)“銀行”窗口中指定的“現(xiàn)金”、“現(xiàn)金結(jié)算”、“已實(shí)現(xiàn)損益”、“銀行手續(xù)費(fèi)”和“銀行差錯(cuò)”賬戶自動(dòng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。您可以將由現(xiàn)金管理系統(tǒng)付款調(diào)節(jié)引起的會(huì)計(jì)分錄從應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至總賬管理系統(tǒng)。

現(xiàn)金管理系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算在付款創(chuàng)建和付款調(diào)節(jié)時(shí)間之間由匯率波動(dòng)引起的已實(shí)現(xiàn)損益。另一方面，Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將計(jì)算發(fā)票分錄和付款時(shí)間之間的已實(shí)現(xiàn)損益。

3．可以設(shè)定調(diào)賬允差水平、調(diào)賬操作選項(xiàng)和例外控制規(guī)則等。

您在啟用賬套的預(yù)算控制時(shí)，可指定預(yù)算控制組。預(yù)算控制組包括一套用于強(qiáng)制預(yù)算控制的選項(xiàng)。您可以為您要強(qiáng)制預(yù)算控制的明細(xì)和匯總賬戶定義預(yù)算控制選項(xiàng)。

您只能在用戶層查看此配置文件選項(xiàng)。您的系統(tǒng)管理員必須在地點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任或用戶層設(shè)置此配置文件選項(xiàng)。

4．可以存檔或者清除銀行對(duì)賬單。

您可以在將銀行對(duì)賬單導(dǎo)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)之后，從銀行對(duì)賬單開(kāi)放接口表清除其信息。您也可以在清除此信息之前將其存檔。您也可以按銀行對(duì)賬單表進(jìn)行清除和存檔。

存檔時(shí)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)從開(kāi)放接口表或銀行對(duì)賬單表將所有頁(yè)眉和對(duì)賬單行信息復(fù)制到系統(tǒng)維護(hù)的特殊存檔表。

5．系統(tǒng)應(yīng)可以從財(cái)務(wù)系統(tǒng)的其他部分的數(shù)據(jù)來(lái)源來(lái)估計(jì)現(xiàn)金流動(dòng)。

您可以從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)、Oracle 訂單分錄管理系統(tǒng)和 Oracle 總賬管理系統(tǒng)即時(shí)訪問(wèn) Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中現(xiàn)金預(yù)測(cè)流程的現(xiàn)金流入信息。現(xiàn)金流出信息則來(lái)自 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、Oracle 采購(gòu)管理系統(tǒng)、Oracle 工薪管理系統(tǒng)和 Oracle 總賬管理系統(tǒng)。使用“預(yù)測(cè)開(kāi)放接口”，您還可以包括來(lái)自外部系統(tǒng)的現(xiàn)金流入。

6．可以采取多種方式定義現(xiàn)金預(yù)測(cè)模式，例如：分階段預(yù)測(cè)、按照來(lái)源選擇跨組織預(yù)測(cè)，可以以任一貨幣產(chǎn)生預(yù)測(cè)，可以估算和分析外幣匯兌風(fēng)險(xiǎn)。

使用來(lái)自其它 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品和外部系統(tǒng)的來(lái)源，您可以根據(jù)預(yù)定義的現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板生成現(xiàn)金預(yù)測(cè)。您可以選擇是否按天數(shù)或期間進(jìn)行預(yù)測(cè)，并且可以選擇使用多個(gè) GL 來(lái)源和明細(xì)層來(lái)組織每個(gè)模板的方式。與 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品和其它電子表格應(yīng)用程序的自動(dòng)集成為您提供了企業(yè)范圍的現(xiàn)金信息和管理。

您可以創(chuàng)建現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板，從中可以生成定期現(xiàn)金預(yù)測(cè)，以計(jì)劃您的現(xiàn)金流量和現(xiàn)金需求。一旦您生成了現(xiàn)金預(yù)測(cè)，則可以對(duì)其進(jìn)行修改、查詢、報(bào)告，并簡(jiǎn)單地將其導(dǎo)出至 Microsoft Excel 或任何電子表格應(yīng)用程序。

Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)使您可以創(chuàng)建無(wú)限次現(xiàn)金預(yù)測(cè)。現(xiàn)金預(yù)測(cè)以電子表格格式表示，包括行（現(xiàn)金流入或流出）和欄（期間）。每行均是來(lái)源類型而每欄均是預(yù)測(cè)期間。每行和每欄的交叉部分是包含預(yù)測(cè)金額的單元格。

Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)使您可以使用組織間的數(shù)據(jù)，并且以任意幣種來(lái)創(chuàng)建預(yù)測(cè)。您也可以使用現(xiàn)金預(yù)測(cè)來(lái)幫助確定您的貨幣風(fēng)險(xiǎn)程度。

7．調(diào)節(jié)本系統(tǒng)和外部系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)，可以查看現(xiàn)有的調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)，在調(diào)節(jié)前清算付款和收款；允許多種格式的查詢，以便復(fù)查對(duì)賬和現(xiàn)金預(yù)測(cè)活動(dòng)；

Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)為您提供了多種查詢路徑和方式，以下是一些實(shí)例：

“查看銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)”窗口：使用此窗口可以復(fù)核對(duì)賬單調(diào)節(jié)、明細(xì)和狀態(tài)。

查看銀行對(duì)賬單行窗口

查看可用批窗口

查看可用事務(wù)處理窗口

查看已調(diào)節(jié)事務(wù)處理窗口顯示已調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行：您可以查看每一行的類型和編號(hào)、原始幣種和金額、銀行帳戶幣種金額、已結(jié)金額、已結(jié)日期以及 GL 日期。

查看沖銷窗口

查看調(diào)節(jié)差錯(cuò)窗口

查看可用事務(wù)處理窗口：您可以查找并查看可用于與銀行對(duì)賬單行進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。

查看現(xiàn)金預(yù)測(cè)窗口：使用此窗口，您可以查找并查看現(xiàn)金預(yù)測(cè)。

8．有一定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表并可以打印，從而控制系列事項(xiàng)：包括現(xiàn)金預(yù)測(cè)、分析銀行對(duì)賬單、確認(rèn)用于對(duì)賬的交易、比較銀行合總賬余額、審記銀行對(duì)賬單和憑證號(hào)碼。

Oracle提供多種標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表定義功能，您可以從“活動(dòng)”菜單選擇打印，窗口會(huì)提示您諸如要打印的打印機(jī)、打印的圖像大小、打印方向、打印份數(shù)、圖像保存格式（如果要將其保存為文件）之類的信息。

來(lái)源：巨靈鳥(niǎo) 歡迎分享本文