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來源：巨靈鳥軟件 作者：進銷存軟件 發(fā)布：2014/5/11 瀏覽次數(shù)：5455
巨靈鳥整理
1.1.1 采購業(yè)務(wù)流程
1.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)
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功能域：采購管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責任單位 責任人
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① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部
② 分公司倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員
③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員
④ 物流專員確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入采購 物流專員
收貨單
⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（巨靈鳥ERP采購管理暫估入庫明細表） 物流專員
，并附原件上報營銷財務(wù)部
⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部
⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)科
⑧ 在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務(wù)科
⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)科
1.1.2 采購退貨業(yè)務(wù)
1.1.2.1 采購退貨審核流程
1.1.2.1.1 采購退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購退貨財務(wù)退貨類型審核
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功能域：采購管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.1.2.1.2 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述
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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購退貨財務(wù)退貨類型審核
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責任單位 責任人
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① 分公司開退貨申請，財務(wù)科根據(jù)退貨申請在采購管理中查原采購收貨單 分公司
② 財務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報營銷財務(wù)部，如果條件為否， 財務(wù)科
則為未開發(fā)票采購退貨，在采購退貨申請是注明未開發(fā)票方式退
貨，同時注明原采購收貨單號。如果條件為是，則轉(zhuǎn)③
③ 財務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財務(wù)科
在采購退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果
條件為否，在采購退貨單上注明折讓證明方式退貨，并在當?shù)囟?BR>務(wù)機關(guān)輸折讓證明。
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說明：
1、分公司采購退貨增加退貨類別的判斷是為滿足營銷財務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強內(nèi)部控制與管理。
2、營銷財務(wù)部對分公司不同類型的采購退貨進行分開統(tǒng)計，針對不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：⑴采購收貨單（包括藍字與紅字）開藍字采購發(fā)票;⑵采購退回單退發(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍字發(fā)票；⑶采購退回單折讓證明開紅字發(fā)票。
3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負數(shù)。
1.1.2.2 采購退貨（總部未開發(fā)票）處理業(yè)務(wù)
1.1.2.2.1 采購退貨（總部未開發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購退貨（發(fā)票）業(yè)務(wù)
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功能域：采購管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.1.2.2.2 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號 處 理 說 明 責任單位 責任人
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① 分公司對采購退貨申請進行審批，財務(wù)科注明退貨類型 分公司
② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員
③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員
④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員
紅字采購收貨單
⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（巨靈鳥ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員
并附原件上報營銷財務(wù)部
⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部
⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)科
⑧ 在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務(wù)科
⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)科
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