編號

具體描述

業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售出庫訂單，填制銷售出庫單，以辦理銷售退貨的手續(xù)。

優(yōu)先級

高

角色

銷售人員、財會人員、倉管人員

前置條件

有銷售出庫訂單。

后置條件

打印成紙質(zhì)單據(jù)，經(jīng)銷售經(jīng)理簽字，財務(wù)辦理賬款手續(xù)，單據(jù)才能生效。

輸入

單據(jù)主體部分：

單據(jù)號

日期

客戶

客戶地址

業(yè)務(wù)員

銷售部門

送貨類型：1-配送，2-客戶自提

單據(jù)明細部分：

產(chǎn)品編號

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號

計量單位

折前價

折率

單價

數(shù)量

金額

稅率

稅額

含稅金額

未退數(shù)量

來源單別

來源單號

輸出

銷售退貨單文件

基本路徑

打開銷售退貨單

填制主體部分內(nèi)容

填制明細內(nèi)容

打印輸出

擴展路徑

2.1、與客戶溝通，填制客戶信息（包括送貨地址、送貨方式等）

2.2、與倉庫溝通，看倉庫是否有貨

異常處理

倉庫缺貨

客戶要求延時送貨

業(yè)務(wù)規(guī)則

1、取價規(guī)則：

   1)、選擇退貨商品的等同價格

       根據(jù)銷售出貨單轉(zhuǎn)單進行退貨，然而不是只有把銷售出貨單作為依據(jù)，而是找到銷售出貨單所對應(yīng)的銷售訂單。把銷售訂單中訂單的狀態(tài)改為未結(jié)案。再把訂單明細表中的未出數(shù)量改為要退貨的數(shù)量，從而進行退貨。這樣的話，也就不不是重新產(chǎn)生一張新的訂單，而是在原來的訂單基礎(chǔ)是退貨。客戶原來的商品就要放入倉庫，換后的商品就出庫。總之就要在庫存總表和庫存流水表上登帳。

   2）、直接退錢

1.有銷售訂單的存在    有訂單的換就直接是按照訂單上的金額進行退款（以數(shù)量*單價為主）把當(dāng)時的出庫成本作為退貨成本。

2.已經(jīng)沒有銷售訂單了  如果沒有這張訂單的話，不依據(jù)銷售出貨單，那就只能按照當(dāng)前的物料的現(xiàn)行平均成本作為退貨成本。

特殊需求

編號

SD15

具體描述

根據(jù)銷售訂單，客戶支付預(yù)付款。和客戶的一種契約。

優(yōu)先級

高

角色

銷售員，客戶

前置條件

銷售訂單（依據(jù)），銷售出庫單，銷售退貨單

后置條件

銷售訂單（依據(jù)），銷售出庫單，銷售退貨單審核后，確認客戶預(yù)付及退款

輸入

欄號

預(yù)付金額

來源別

來源單號

摘要

輸出

預(yù)付款文件

基本路徑

打開應(yīng)收沖款單

填制主體部分內(nèi)容

填制明細內(nèi)容

打印輸出

擴展路徑

異常處理

客戶要求改變合同信息

業(yè)務(wù)規(guī)則

特殊需求（補充說明）

編號

SD16

具體描述

根據(jù)銷售出庫單，客戶付款

優(yōu)先級

高

角色

銷售員，財務(wù)人員，客戶

前置條件

銷售訂單（依據(jù)），銷售出庫單，銷售退貨單

后置條件

銷售訂單（依據(jù)），銷售出庫單，銷售退貨單審核后，確認客戶的付款信息

輸入

預(yù)收信息。

單別                      應(yīng)收沖款單單號

原單單號                  來源別

原單日期                  來源單號

交易對象                  預(yù)收金額

交易對象名稱              部門編號

部門編號                  部門名稱

部門名稱                  取用預(yù)收金額

業(yè)務(wù)人員                  來源摘要

原單金額

現(xiàn)行金額

折讓金額

沖款金額

沖抵金額

輸出

收款沖款文件

基本路徑

打開應(yīng)收沖款單

載入預(yù)收

填制主體部分內(nèi)容

填制明細內(nèi)容

擴展路徑

異常處理

客戶要求改變合同信息

業(yè)務(wù)規(guī)則

特殊需求（補充說明）

編號

根據(jù)客戶的需求，自定義

具體描述

采購請購是采購人員通過結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)和銷售情況，以及庫存情況向企業(yè)提出的請購要求。通過主管部門審批之后便可以進行采購行為。采購請購單審核通過之后，可以被采購訂單所引用。

優(yōu)先級

高

角色

采購人員

前置條件

可以通過銷售出貨單，或者是需要結(jié)合相關(guān)情況：生產(chǎn)，銷售和庫存。

后置條件

要經(jīng)主管部門審批后，審核通過，才能執(zhí)行。

輸入

單據(jù)的主體部分：

單據(jù)編號

單據(jù)日期

采購請購類型

單況

請購人員

請購部門

制單人員

復(fù)核人員

單據(jù)的明細部分

欄號

物料編號

物料名稱

規(guī)格型號

單位名稱

數(shù)量

幣別

標(biāo)準(zhǔn)進價

單價

進價金額

需求日期

建議采購日期

未采購量

來源單別

來源單號

輸出

采購請購單

基本路徑

打開采購請購單

填制主體部分內(nèi)容

填制明細內(nèi)容

打印輸出

擴展路徑

通過對庫存，銷售，當(dāng)前的生產(chǎn)情況的分析，制定對應(yīng)的請購單信息

異常處理

請購的數(shù)量的變化

業(yè)務(wù)規(guī)則

需求日期=建議采購日期-采購提前期

請購單可從銷售訂單轉(zhuǎn)入

特殊需求（補充說明）

如所有的物料全部采購?fù)戤叄�才能結(jié)案，結(jié)案之后單據(jù)不能做修改

未結(jié)案的，經(jīng)審核完成后可以被其他單據(jù)引用

編號

根據(jù)客戶的需求，自定義

具體描述

采購詢價單是采購之前向廠商詢價的一個記錄，采購員根據(jù)與廠商的交流，以及一些市場的調(diào)查，作為最后確定供應(yīng)商的一個依據(jù)

優(yōu)先級

高

角色

采購人員

前置條件

通過和廠商的一些交流和對比，及市場上的一些調(diào)查，將相關(guān)的物料信息的價格等做一個記錄

后置條件

通過審核之后，確定供應(yīng)商，并生成詢價單。可被采購訂單和入庫單

引用。

輸入

單據(jù)的主表內(nèi)容

供應(yīng)商

單據(jù)日期

供應(yīng)商地址

單據(jù)號碼

有效日期

單價是否含稅

送貨地址

制單人員

審核人員

采購人員

所屬部門

單據(jù)的詳細內(nèi)容

欄號

物料編號

物料名稱

數(shù)量

單價

折數(shù)

金額

稅率

含稅金額

稅額

贈品

折扣前單價

來源單號

來源類別

輸出

采購的詢價單

基本路徑

1、打開采購詢價單

填制主體部分內(nèi)容

填制明細內(nèi)容

4.、審核

擴展路徑

通過對多個廠商的價格的比較，與廠商進行溝通，確定廠商。

記錄下物料的價格等信息。

異常處理

市場的物價波動，供需不定

業(yè)務(wù)規(guī)則

可從銷售訂單或采購請購單直接轉(zhuǎn)入，

歷史交易查詢：

通過與供應(yīng)商之間的交易信息的查詢，涉及到采購入庫單和退貨單

特殊需求（補充說明）

有效日期范圍之內(nèi)的單據(jù)可以被別的單據(jù)所引用，但是過了有效日期的則不能被引用了。