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銀行存取單用于處理不同結(jié)算賬戶的資金流動，如銀行取現(xiàn)、銀行存款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。

銀行資料

事先設(shè)置好銀行賬戶信息，包括：本公司賬戶、供應(yīng)商賬戶、客戶賬戶、員工個人賬戶、物流商賬戶、分包商賬戶（工程項目）

新建銀行存取單

1、點(diǎn)添加

2、選擇付款賬戶和收款賬戶，如果是取現(xiàn)，收款賬戶選擇現(xiàn)金賬戶，存款則相反。

銀行日記賬

銀行存取單保存后會自動在銀行日記賬中生成一條記錄，如下圖，從農(nóng)行100201轉(zhuǎn)賬到工行100208

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