編號(hào)

PU15

具體描述

企業(yè)在收到貨物以后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)貨物存在相應(yīng)的問題等，需要將貨物退還給供應(yīng)商，同時(shí)該單還可以實(shí)現(xiàn)讓供應(yīng)商重新發(fā)貨的功能。倉管人員登打完采購?fù)素泦伪４娌⑶覐?fù)核后就會(huì)減少退貨貨品的庫存，同時(shí)相應(yīng)的應(yīng)付款也會(huì)相應(yīng)減少

優(yōu)先級(jí)

高

角色

采購員

前置條件

采購入庫單

后置條件

打印成紙質(zhì)單據(jù)，經(jīng)主管簽字，財(cái)務(wù)辦理裝款手續(xù)，單據(jù)才能生效

輸入

單據(jù)主體部分：

     供應(yīng)商

     供應(yīng)商地址

     單據(jù)日期

     單據(jù)號(hào)碼

     單價(jià)是否含稅

     重新入庫

     若此采購?fù)素泦问亲卟少徲唵巍�采購入庫單—采購�(fù)素泦蔚牧鞒�，那么�?dāng)勾選此選項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將退貨數(shù)量累加至采購訂單的未未入庫數(shù)量。且采購訂單會(huì)由已結(jié)案變?yōu)槲唇Y(jié)案，您就可以重新將采購訂單轉(zhuǎn)為采購入庫單。

     采購人員

     采購部門

單據(jù)明細(xì)：

     欄號(hào)

     物料編號(hào)

     物料名稱

     規(guī)格型號(hào)

     單位

     數(shù)量

     折扣前單價(jià)

     折數(shù)

     單價(jià)

     金額

     稅率

     稅額

     含稅金額

     贈(zèng)品

     備注

輸出

采購?fù)素泦挝募?/SPAN>

基本路徑

打開采購?fù)素泦?/SPAN>

填制主體部分內(nèi)容

填制明細(xì)內(nèi)容

打印輸出

擴(kuò)展路徑

 如果依據(jù)入庫單，退貨價(jià)格為當(dāng)時(shí)入庫的成本價(jià)格

 如果沒有依據(jù)入庫單，退貨價(jià)格為庫存成本價(jià)格

異常處理

業(yè)務(wù)規(guī)則

稅收計(jì)算：含稅金額=不含稅金額+稅額

             稅額=不含稅金額X稅率

特殊需求（補(bǔ)充說明）

編號(hào)

PU16

具體描述

采購分?jǐn)傋鳂I(yè)用于分?jǐn)偛少忂^程中除物料采購價(jià)格以外的其它費(fèi)用，并將這些分?jǐn)偤蟮馁M(fèi)用加在物料的采購總成本里進(jìn)行處理。

優(yōu)先級(jí)

高

角色

業(yè)務(wù)員

前置條件

采購入庫單

后置條件

采購發(fā)票

輸入

單據(jù)（日期、號(hào)碼）

分?jǐn)偡绞剑ń痤~、數(shù)量、材積、重量）

費(fèi)用明細(xì)：欄號(hào)、費(fèi)用編號(hào)、費(fèi)用名稱、金額

    關(guān)聯(lián)：費(fèi)用編號(hào)——收入費(fèi)用類別設(shè)定（主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入）

輸出

分?jǐn)偨Y(jié)果：欄號(hào)、采購入庫單號(hào)、物料（編號(hào)、名稱）、采購金額、數(shù)量、單位、分?jǐn)偨痤~

關(guān)聯(lián)：采購入庫單——采購入庫單號(hào)、物料主文件——物料編號(hào)

基本路徑

打開采購作業(yè)分?jǐn)?/SPAN>

填寫單據(jù)（日期、號(hào)碼）分?jǐn)偡绞?/SPAN>

載入產(chǎn)品入庫單

填寫費(fèi)用明細(xì)

計(jì)算分?jǐn)偨痤~

擴(kuò)展路徑

采貨訂單

查看采貨入庫單

采貨詢價(jià)單

于供應(yīng)商交流

異常處理

采購?fù)素?/SPAN>

采購?fù)俗?/SPAN>

業(yè)務(wù)規(guī)則

根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量或產(chǎn)品

特殊需求（補(bǔ)充說明）

占無

編號(hào)

根據(jù)供應(yīng)商的需求，自定義

具體描述

財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購訂單的規(guī)定，給供貨商付一定的預(yù)付定金。

優(yōu)先級(jí)

高

角色

財(cái)務(wù)人員

前置條件

有采購訂單 采購報(bào)價(jià)單

后置條件

打印成紙質(zhì)單據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理（老總）手續(xù)，

財(cái)務(wù)辦理賬款手續(xù)，單據(jù)才能生效。

輸入

單據(jù)主部分

供應(yīng)商

結(jié)算方式及金額

單據(jù)日期

單據(jù)號(hào)碼

終止帳月

預(yù)付款明細(xì)信息

預(yù)付金額

來源別

來源單號(hào)

輸出

預(yù)付款單文件

基本路徑

打開預(yù)付款單

填制主體部分內(nèi)容

填制明細(xì)內(nèi)容

擴(kuò)展路徑

與供應(yīng)商溝通，填寫供應(yīng)商信息

與財(cái)務(wù)人員共同，填寫財(cái)務(wù)信息

異常處理

供應(yīng)商缺貨，或推遲交貨

業(yè)務(wù)規(guī)則

結(jié)算方式之和=預(yù)付款的金額

特殊需求（補(bǔ)充說明）

按采購訂單的規(guī)定，付款的金額必須和訂單的資金相同，只有財(cái)務(wù)人員見，或者等級(jí)更高的人員看。

編號(hào)

根據(jù)供應(yīng)商的需求，自定義

具體描述

采購人員根據(jù)采購訂單，預(yù)付訂單，和采購入庫單，給供貨商把剩下的余款付清。

優(yōu)先級(jí)

高

角色

財(cái)務(wù)人員

前置條件

采購訂單，預(yù)付訂單，采購入庫單

后置條件

打印成紙質(zhì)單據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理（老總）手續(xù)，

財(cái)務(wù)辦理賬款手續(xù)，單據(jù)才能生效。

輸入

單據(jù)主部分

供應(yīng)商

結(jié)算方式及金額

單據(jù)日期

單據(jù)號(hào)碼

沖款類型

終止帳月

預(yù)付沖款明細(xì)信息

欄號(hào)

單別

原單日期

原單單號(hào)

發(fā)票號(hào)碼

交易對(duì)象

交易對(duì)象名稱

部門名稱

采購人員

項(xiàng)目名稱

原單金額

折讓金額

（主要來自采購入庫單）

沖款金額

沖抵金額

輸出

應(yīng)付沖款單

基本路徑

與供應(yīng)商溝通，填寫供應(yīng)商信息

與財(cái)務(wù)人員共同，填寫財(cái)務(wù)信息

擴(kuò)展路徑

與供應(yīng)商溝通，填寫供應(yīng)商信息

與財(cái)務(wù)人員共同，填寫財(cái)務(wù)信息

異常處理

供應(yīng)商缺貨，或推遲交貨

業(yè)務(wù)規(guī)則

預(yù)付沖款=單據(jù)總金額-預(yù)付款

沖款金額=沖抵金額=預(yù)付沖款

特殊需求（補(bǔ)充說明）

預(yù)付沖款必須根據(jù)采購訂單和和預(yù)付款來說明，由采購訂單的總金額減取預(yù)付款的金額。

編號(hào)

PU23

具體描述

應(yīng)付沖款單是可以實(shí)現(xiàn)向供應(yīng)商付貨款或預(yù)付貨款（付訂金）的業(yè)務(wù)行為，可處理企業(yè)采購應(yīng)付款、采購預(yù)付款等付款業(yè)務(wù)，應(yīng)付沖款單還可以處理一張采購入庫分次收款，或一張應(yīng)付沖款單同時(shí)處理幾張采購入庫單的業(yè)務(wù)。

優(yōu)先級(jí)

高

角色

財(cái)務(wù)人員

前置條件

采購發(fā)票

后置條件

應(yīng)付款明細(xì)表

輸入

查詢條件：（供應(yīng)商區(qū)間、日期區(qū)間）

需要信息：供應(yīng)商

輸出

單據(jù)日期、供應(yīng)商簡稱、單據(jù)日期、單別、預(yù)付款、應(yīng)付款

基本路徑

賬款管理常用報(bào)表

供應(yīng)商應(yīng)付款明細(xì)報(bào)表

擴(kuò)展路徑

查看訂單、預(yù)付款

異常處理

應(yīng)付預(yù)付款

業(yè)務(wù)規(guī)則

稅收計(jì)算：含稅金額=不含稅金額+稅額

             稅額=不含稅金額X稅率

特殊需求（補(bǔ)充說明）

無